Галактика в вопросах и ответах

Здравствуйте! Вопрос следующий.
Версия Галактики 8.10, новые патчи (последние, вышедшие до 1.04.2011) не стоят.
Надо получить ожидаемую дебиторку на 1 число будущего месяца. Проводок, ессно, нет (ну на текущий месяц).
Есть Договора, платежки, ДО, накладные. Сальдо по контрагентам не ведется, ПКП не заполняются.
Имею следующие данные (пример, по остальным организациям наблюдаю аналогичную картину).
Контрагент1 за весь период отношений с нами до 1 мая 2011 г. поставил нам товаров на 68921 руб (накладные привязаны к ДО, до к договору, из накладной виден договор и наоборот).
Мы ему заплатили 68921 руб за тот же период (т.е. с 01.08.2010 по 30.04.2011, платежки также привязаны к договору и ДО).
Получаю отчет в модуле "Управление договорами" - Исполнение Договоров - "Итоговый" за указанный период (1.08.2010 - 30.04.2011).
В отчете ВСЕ ПРАВИЛЬНО, т.е. есть поставка на сумму 68921 от них, платежи на ту же сумму от нас и баланс равен 0.
Акт взаиморасчетов также показывает 0.
Получаю отчет ( тот же модуль) "Справка о дебиторской задолженности", в сумму дебиторки выходит сумма 68921 руб.
Получаю отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам", имею эту сумму (68921) в дебиторской задолженности, в кредиторской и в расшифровке задолженности - дебиторскую задолженность, равную указанной сумме.
Везде в описании отчетов данного модуля читаю, что отчеты формируются на основании оперативных документов.
Но, даже, если и не так, то для документов до 01.04.2011 есть проводки, т.е в дебиторку не может выходить общая сумма по договору!
КТО ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТЧЕТАМИ ГАЛАКТИКИ? НАДО СРОЧНО!!!!

Да, забыл сообщить, в настройке отчетов период для отслеживания накладных указан с 01.08.2010 по 30.04.2011, задолженность брать на 1.05.2011, указано брать ВСЕ накладные и ВСЕ платежи.

savov писал(а): Получаю отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам"...
КТО ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТЧЕТАМИ ГАЛАКТИКИ?

Вероятнее всего эта разница из-за того, что у вас не распределены платежи по накладным.
А для отчета по инвентаризации расчетов это одна из причин отнесения к задолженности.

Платежи распределены по ДО, к ДО привязаны накладные, при просмотре платежей, отображается договор, ДО, при построении карточки документа видны накладные, разве всего этого недостаточно?

savov писал(а):Платежи распределены по ДО, к ДО привязаны накладные, при просмотре платежей, отображается договор, ДО, при построении карточки документа видны накладные, разве всего этого недостаточно?

Платежи надо распределить по позициям сопроводительных документов. Отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам" без этого правильно не построить.

В инвентаризации на закладке Дополнительные ограничения ничего нет лишнего?

sim писал(а):Вероятнее всего эта разница из-за того, что у вас не распределены платежи по накладным.

Это оказалось верным. После распределения по накладным получил верные данные по указанной в примере организации.
В связи с этим, прошу уточнить, если есть платеж, но нет еще хозопераций, то соответственно, нельзя разнести его по накладным? Или я неверно понимаю?

Если есть платеж, то хозоперация тоже есть. Если вы имеете ввиду, что проводки не привязаны - так они для отчета и не нужны. Если ДО привязано к платежу, по ДО есть накладная/акт, то нужно распределить, и всё попадёт красиво в отчёт.

Спасибо за консультацию и последний вопрос по этой теме.
Можно ли выполнить такую разноску платежей по накладным пакетно?
Ну не прыгать же по огромной куче платежек. По документации и функционалу пока не смог найти как это сделать

Можно. Модуль Поставщики-Получатели, меню Операции - Пакетное распределение платежей.
Можно еще установить настройки, в соответствии с которыми распределение будет производситься автоматически, при вводе первичных документов.

Ну уж простите за надоедливость, еще один вопросец.
Имеем накладные на продажу металлолома, при этом в них 5% потерь, т.е. сумма по МЦ 78498 руб, сумма по накладной 74573,10 руб. Распределение платежки идет на сумму 74573,10 руб, в дебиторку попадает именно эта разница 78498-74573,10=3924,9 руб. Но эта разница туда попадать не должна, это ж 5% убыль!
Это решается?

Так как насчет процента убыли?

Поясните как вы оформляете потери.

savov писал(а):Ну уж простите за надоедливость, еще один вопросец.
Имеем накладные на продажу металлолома, при этом в них 5% потерь, т.е. сумма по МЦ 78498 руб, сумма по накладной 74573,10 руб. Распределение платежки идет на сумму 74573,10 руб, в дебиторку попадает именно эта разница 78498-74573,10=3924,9 руб. Но эта разница туда попадать не должна, это ж 5% убыль!
Это решается?

Наверно надо счет выставлять за чистый вес (т. к. по факту его и оплачивают), а не за грязный. И наверно надо понимать эти 5% не как % убыли, т.е. суммы, а как % грязи, т. е. количества.

Оформлялось в накладной, где было выставлено в расширенной информации по товару процент убыли, после чего система сама пересчитала сумму по накладной. Счет Выставлен на "чистую" сумму и равен сумме по накладной, но при разноске берется сумма по товару "грязная" и выставляется разница.