Аналитика на 19 счете

[sim]

Ведет ли кто аналитику по контрагентам на 19 счете?
Оправдывает ли это себя?

[Seybukan]

На фига.
Все суммы попадают с 60 либо 76 счета.
Вот на них и надо вести аналитику по контрагентам!!!
Отчетность надо строить по 19 с учетом аналитики корреспондирующего счета, например интерактивный отчет.

Если какой-то бух пытается Вам впарить что там нужна аналитика по контрам - то он мягко говоря некомпетентен.

[dozent]

Привет, Сергей. Мы ведем на 19-м счете аналитику КАУ1-организации, КАУ2 - ДО. А Seybukan не совсем прав
Суммы попадают и могут быть списаны со счетов 71, 79, 91... так что... аналитика очень помогает при сверке оперативных и бухгалтерских данных. И даже при камеральных проверках налоговой инспекции!
Настаивать и убеждать не буду - ты сам прекрасно понимаешь, что Галактика это инструмент и каждый использует его как удобнее

[sim]

doz привет!
очень хорошо. твой ответ порадовал.
значит все-таки ведется
Согласен с тобой, что аналитика на 19 поможет, да и главбух настаивает.
Еще вопросы - 1) проводки по НДС куда вяжете - к накладным или к записям книги покупок
2) разбит ли 19-й на субсчета по такому признаку: например 19.30 - НДС по приобретенным МПЗ, 19.31 - НДС по приобретенным и оплаченным МПЗ и т.д. (или в этом нет нужды?)

[sim]

то есть в пункте 1) я хотел спросить
- как формируете проводки по НДС Д68-К19: через ТХО к записям книги покупок, вручную бухсправками по суммам из книги покупок, привязкой ТХО к ДО и т.д.

[maikl]

Вместо аналитики можно использовать макросы в ТХО, это проще. Проводки подвязывать как удобнее, мы стали пробовать к записям книги, до этого привязывали к платежам после разноски, но это долго, или в автоматическом режиме.

[sim]

аналитика нужна для того, чтобы выяснить - чей (какого контрагента) НДС "болтается" на 19 счете. А если добавить еще КАУ по ДО (как у доцента), то отследить нестыкующиеся суммы/документы вообще запросто.
А когда на 19-ом все в кучу свалено, то выверка весьма проблематична.

[dozent]

Вот именно из-за этого, что на 19 болтается неизвестно что и ввели в 2003 году такую аналитику, с прицелом посмотреть вплоть до "с какой матценности этот НДС болтается". Правда КАУ3 я уговорил не делать чтоб не застрелиться, и всю необходимую информацию я своими способами выдергиваю - у нас распределение платежа пропорциональная, так что имея сальдо по 19-му, ДО в КАУ2 я могу выдать информацию по каким ТМЦ или услугам этот НДС завис.

[dozent]

1) Дт19 Кт60 - по накладным и актам
Дт68 Кт19 - по документам оплаты (платежные поручения, векселя, кассовые ордера и т.д.)
2) разбит, так как нужда даже "большая" есть у нас ведется капстроительство хозспособом, а это такой геморрой по НДС-у... жуть.
010 - НДС по приобретенному оборудованию, не требующему монтажа
011 - НДС по капительным вложениям и приобретенному оборудованию, требующему монтажа
02 - ндс по приобретённым нематериальным активам
03 - ндс по приобретённым материальным ресурсам
05 - ндс по приобретённым услугам производственного характера
10 - ндс по приобретённым товарам народного потребления (у нас это продукты в основном для столовой)

[sim]

dozent сказал:
> Дт68 Кт19 - по документам оплаты (платежные поручения, векселя, кассовые ордера и т.д.)

Ого! Это как же? Прежде чем привязать это к платежу, нужно ведь проверить - а был ли приход по накладной? И вообще - была ли счет-фактура (выделен ли НДС). Это что - все вручную проверяете?

[dozent]

sim сказал:
> Ого! Это как же? Прежде чем привязать это к платежу, нужно
> ведь проверить - а был ли приход по накладной? И вообще -
> была ли счет-фактура (выделен ли НДС). Это что - все вручную
> проверяете?
щас же
у нас это проводка формируется если по ДО есть накладная, то есть делаем распределение платежа по накладным, там настроено пропорциональное распределени платежа,
используем алгоритм оплаченные налоги по накладной - тогда и формируется проводка. А накладных без оприходования у нас не бывает тогда они без ДО болтаются
проверку был ли выделен НДС или нет не делаем - если в накладной есть налоги, то значит НДС выделен и Дт19 есть! а алгоритм в документе по оплате отработает коррректно.