ТХО по авансовому платежу [НЕLP!!!!!!]

[PViP]

Seybukan, печалится!?

Лучше код напиши как сделать так, чтоб у меня одним этапом формировалось несколько проводок, без циклической мути!

И еще, кто нибудь расскажите как работает циклическая обработка, точнее как происходит вызов фукнции StoreCycles при этом.

[Seybukan]

Без циклической мути не получиться.
Потому что АПИ заполныет буфер и только!
А буфер этот обрабатывает стандартный функционал, то есть сама разноска проводок.
Нет ну можно конечно тупо бить данные в обороты, но вот это точно муть!

И весь твой вопрос решается распределением по накладным. Вот я и подсказал - как можно сделать разноску автоматической во всех случаях..

Ну а на счет "напиши код" - это было бы слишком просто.

[maikl]

А затем нужна счет-фактура по стороннему плат. поручению? Для книги это не требуется. Да и не очень понятно зачем вести аналитику на счетах, если это ведется в оперативном контуре и получается на уровне отчетов.

[Seybukan]

Зачет НДС с аванса.
Сто пудово.
Ведут 76 счет по НДС по старинке. А на нем исчо и аналитика по СФ, само собой она и пробивается по СФ платежа.
Хотя на самом то деле нет ни каких СФ. Это НДС с аванса.

[maikl]

Ну, да с аванса, акт здесь не причем. Бухи наверное умирают от такой сложной аналитики. У нас с 2-мя уровнями с трудом справляются

[Seybukan]

Акт как раз причем.
По нему делается проводка по сторно аванса и наверное сторно НДС с аванса.
В данной ситуации акт выступает документом по которому могут и должны формироваться данные проводки (тут они правы конечно).

Вообще. Если книжка продаж, покупок ведется, то сделать эти проводки можно по самой книжке, благо ссылки там есть.

А так вопрос излишней аналитики может решиться только знанием системы обойтись без нее. Наверняка в данной ситуации и людей используется для учета и анализа по болшей части БУ, то есть он выступает основным по отношению к оперативному...

Ну это так мое мнение конечно.

[SafIM]

здравствуйте! у меня вопрос! вообщем мы пытаемся ввести следующий документооборот-> формируем платежи (авансы) через ДО на предоплату...регистрируем, а когда наступает время отгрузки, мы формируем ДО на продажу и с помошью стандартных функций перепривязываем платеж к этому ДО на отгрузку....вопрос в том, что если отгрузка была не на всю сумму, то в хоз. операциях появляются дополнительные записи (делит как бы на 2-ва, одна запись с остатком аванса, вторая запись с суммой отгрузки).....все бы не чего, но бывает что аванс приходит в текущем мес. ...а отгрузка в другом, т.е. мы должны привязывать проводки к авансу в конце месяца....и тогда в следующем мес. у нас начинается красота в модуле хоз. операции...появляются следующие записи:1) запись с полной суммой аванса(к которой привязали проводку в прошлом мес.); 2) запись с отгрузкой по данному авансу; 3) запись с оставшейся суммой аванса- это очень сильно смущает бухгалтеров (меня тоже), по этим записям получается, что сумма аванса увеличивается на остаток суммы после отгрузки....вообще как сделать, чтоб эти записи не появлялись в хоз.операции! просто тупо не привязывать проводки..бухи с этим не согласны..

[Мария_Ф]

После привязки к отгрузке запись с полной суммой аванса не входит в сумму документа. В результате нужно смотреть на 2 последние суммы (которые идут по распределению).

[SafIM]

мы это понимаем! проблема в том, что бухгалтера по ошибки привезать проводки...к этим вновь сформированным записям! хотя там не должно быть проводок! как то можно сделать эти записи не активными или скрыть их?

[Мария_Ф]

Ну бухи же должны быть не настолько тупые...
надо же хотя бы понимать что делаешь....

[SafIM]

они у нас не тупые! просто по ошибки могут ципануть по инерции

[maikl]

Подниму тему.
Как вы знаете, в Галактике автоматически проводки при закрытии документа не формируются (либо я не знаю как).
Надо выбрать нужную ТХО и т.д.
Есть сбыт.
ГЛ. бухгалтер хочет, чтобы проводки формировались как в 1С, т.е. при привязки ТХО к платежному документы, сразу определялось, этот платеж покрывает отгрузку или авансовый, и т.п.

Расскажите, кто как это делает .

[oiko]

Поступившая платежка идет на 62/00
Используется пакетное распределение платежей; в нем задается ТХО на каждый вид платежного документа(кстати наша просьба).
В пакете происходит разноска а потом формируется проводки.
В ТХО используется АПИ который определяет всякое разное и как деньги снять (с аванса 62/аванс или 62/00).
На нераспределенные в течении месяца платежи формируется авансовая с/ф на ней проводка на аванс с 62/00 на 62/аванс.
Считаем авансом платеж поступивший в предыдущем месяце, а не ранее в текущем - так можно.

[maikl]

АПИ самодельное или техподдержка помогла?
Вы считаете по дате, а не по сальдо авансовый платеж или нет?
1С как я понимаю, определяет по сальдо.

[oiko]

АПИ свое (как и многое остальное )
Авансом считаем платеж пришедший до отгрузки и не в текущем месяце.
В текущем месяце платеж не будет распределен поэтому в конце делаем сф на аванс и проводку.
Есть настройка если не ошибаюсь считать любой платеж до отгрузки авансовым (мы все равно его разнесли на отгрузку) и сформируется сф на аванс у распределенного платежа
Написать АПИ на анализ сальдо не проблема, если четко сформулировать задачу, согласно выстроенным бизнес-процессам